ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 33,128 | 34.18 | 36,808 | 39.29 | 42,022 | 43.17 | 47,089 | 45.19 |
| اوراق | 57,560 | 59.39 | 54,430 | 58.11 | 52,004 | 53.42 | 53,668 | 51.5 |
| وجه نقد | 5,251 | 5.41 | 1,038 | 1.1 | 2,660 | 2.73 | 2,149 | 2.06 |
| سایر دارایی ها | 1,054 | 1.08 | 1,676 | 1.79 | 644 | 0.66 | 1,291 | 1.23 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 26,390 | 27.23 | 12,656 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||