ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 31,687 | 32.41 | 29,161 | 31.3 | 31,238 | 33.37 | 30,998 | 33.86 |
| اوراق | 58,885 | 60.22 | 61,668 | 66.19 | 60,185 | 64.3 | 58,765 | 64.2 |
| وجه نقد | 6,293 | 6.43 | 490 | 0.52 | 282 | 0.3 | 99 | 0.1 |
| سایر دارایی ها | 902 | 0.92 | 1,834 | 1.96 | 1,882 | 2.01 | 1,666 | 1.82 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 31,693 | 32.41 | 29,161 | 31.3 | 31,238 | 33.37 | 30,998 | 33.86 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||