صفحه اول

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 932,864

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 929,611

قیمت آماری هر واحد (ریال): 929,611

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان

[ 1396/11/30 ] صورت جلسه مجمع تاسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
1	1397/02/03	932,864	929,611	0	0	100,126	0	0	100,126	93,078,266,642
2	1397/02/02	936,911	933,649	0	0	100,126	0	0	100,126	93,482,578,828
3	1397/02/01	942,431	939,145	0	0	100,126	0	0	100,126	94,032,815,941
4	1397/01/31	943,014	939,748	0	0	100,126	0	0	100,126	94,093,186,888
5	1397/01/30	942,988	939,721	0	0	100,126	0	0	100,126	94,090,542,859
6	1397/01/29	942,962	939,695	0	0	100,126	0	0	100,126	94,087,904,437
7	1397/01/28	943,989	940,591	0	0	100,126	0	0	100,126	94,177,634,867
8	1397/01/27	944,717	941,325	0	0	100,126	0	0	100,126	94,251,094,641
9	1397/01/26	940,402	937,048	0	0	100,126	0	0	100,126	93,822,880,868
10	1397/01/25	927,682	924,388	0	0	100,126	0	0	100,126	92,555,276,704
11	1397/01/24	927,665	924,371	0	0	100,126	0	0	100,126	92,553,572,437
12	1397/01/23	927,648	924,354	0	0	100,126	0	0	100,126	92,551,872,728
13	1397/01/22	927,631	924,337	0	0	100,126	0	0	100,126	92,550,177,577
14	1397/01/21	925,279	921,983	0	0	100,126	0	0	100,126	92,314,470,552
15	1397/01/20	932,128	928,805	0	0	100,126	0	0	100,126	92,997,565,002
16	1397/01/19	937,832	934,438	0	0	100,126	0	0	100,126	93,561,556,530
17	1397/01/18	940,826	937,410	0	0	100,126	0	0	100,126	93,859,067,976
18	1397/01/17	940,532	937,109	0	0	100,126	0	0	100,126	93,829,008,780
19	1397/01/16	940,516	937,094	0	0	100,126	0	0	100,126	93,827,433,339
20	1397/01/15	940,500	937,078	0	0	100,126	0	0	100,126	93,825,862,455

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11534
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	42716