صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,037,714

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,033,182

قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,036,087

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان

[ 1397/04/26 ] صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی نمادصنعت و معدن مورخ 1397/03/28 [ 1397/04/25 ] آگهی روزنامه کثیر الانتشار صورت جلسه مورخ1397/03/28 صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن [ 1397/04/23 ] صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی نمادصنعت و معدن

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/06/31	1,037,714	1,033,182	2,905	0	100,126	0	0	100,126	103,448,417,574
2	1397/06/30	1,015,520	1,011,091	2,904	0	100,126	0	0	100,126	101,236,448,091
3	1397/06/29	1,015,511	1,011,082	2,904	0	100,126	0	0	100,126	101,235,602,062
4	1397/06/28	1,015,503	1,011,074	2,904	0	100,126	0	0	100,126	101,234,760,513
5	1397/06/27	1,015,495	1,011,065	2,905	0	100,126	0	0	100,126	101,233,923,443
6	1397/06/26	1,003,226	998,865	2,905	0	100,126	0	0	100,126	100,012,406,268
7	1397/06/25	992,257	987,973	2,904	0	100,126	0	0	100,126	98,921,790,778
8	1397/06/24	1,007,533	1,003,172	2,904	0	100,126	0	0	100,126	100,443,549,901
9	1397/06/23	1,002,595	998,327	2,904	0	100,126	0	0	100,126	99,958,480,369
10	1397/06/22	1,002,582	998,314	2,904	0	100,126	0	0	100,126	99,957,138,636
11	1397/06/21	1,002,568	998,300	2,904	0	100,126	0	0	100,126	99,955,801,590
12	1397/06/20	990,877	986,685	3,361	0	100,126	0	0	100,126	98,792,808,718
13	1397/06/19	1,000,689	996,447	8,123	0	100,126	0	0	100,126	99,770,232,160
14	1397/06/18	983,732	979,612	8,124	0	100,126	0	0	100,126	98,084,679,608
15	1397/06/17	965,655	961,650	8,123	0	100,126	0	0	100,126	96,286,136,137
16	1397/06/16	945,323	941,416	8,123	0	100,126	0	0	100,126	94,260,201,551
17	1397/06/15	945,307	941,400	8,124	0	100,126	0	0	100,126	94,258,636,586
18	1397/06/14	945,187	941,255	8,123	0	100,126	0	0	100,126	94,244,089,744
19	1397/06/13	939,012	935,127	8,124	0	100,126	0	0	100,126	93,630,539,611
20	1397/06/12	932,019	928,167	8,124	0	100,126	0	0	100,126	92,933,671,264

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11534
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	42716