صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,227,225

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,218,403

قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,216,478

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : بهاره حیدری مقدم
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان

[ 1397/12/18 ] مجمع امیدنامه ای1397/10/29 نماد صنعت و معدن [ 1397/12/18 ] افزودن نماد سرچشمه به موضوع نمادهای بازارگردانی [ 1397/11/14 ] دعوتنامه حضور در مجمع 1397/11/23 صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1398/01/04	1,227,225	1,218,403	1,925-	0	209,112	0	0	209,112	254,782,773,123
2	1398/01/03	1,227,196	1,218,374	1,925-	0	209,112	0	0	209,112	254,776,715,988
3	1398/01/02	1,227,167	1,218,346	1,926-	0	209,112	0	0	209,112	254,770,684,520
4	1398/01/01	1,227,138	1,218,317	1,926-	0	209,112	0	0	209,112	254,764,678,679
5	1397/12/29	1,227,110	1,218,288	1,925-	0	209,112	0	0	209,112	254,758,698,419
6	1397/12/28	1,227,078	1,218,257	1,926-	0	209,112	0	0	209,112	254,752,126,713
7	1397/12/27	1,185,918	1,177,418	2,886-	0	209,112	0	0	209,112	246,212,247,278
8	1397/12/26	1,154,075	1,145,826	696-	0	209,112	0	0	209,112	239,606,020,114
9	1397/12/25	1,095,951	1,088,036	465-	0	209,112	0	0	209,112	227,521,370,708
10	1397/12/24	1,054,348	1,046,079	465-	0	209,112	0	0	209,112	218,747,722,793
11	1397/12/23	1,054,391	1,046,122	465-	0	209,112	0	0	209,112	218,756,738,852
12	1397/12/22	1,054,434	1,046,165	464-	0	209,112	0	0	209,112	218,765,759,224
13	1397/12/21	1,052,824	1,044,570	465-	9,498	209,112	0	0	209,112	218,432,046,849
14	1397/12/20	1,052,741	1,044,096	487-	9,486	199,614	0	0	199,614	208,416,107,683
15	1397/12/19	1,054,098	1,045,011	512-	0	190,128	0	0	190,128	198,685,770,578
16	1397/12/18	1,048,941	1,040,439	511-	0	190,128	0	0	190,128	197,816,627,145
17	1397/12/17	1,051,511	1,043,248	512-	0	190,128	0	0	190,128	198,350,596,853
18	1397/12/16	1,051,552	1,043,289	511-	0	190,128	0	0	190,128	198,358,498,231
19	1397/12/15	1,051,594	1,043,331	512-	0	190,128	0	0	190,128	198,366,403,918
20	1397/12/14	1,047,595	1,039,726	512-	0	190,128	0	0	190,128	197,680,993,019

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11534
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	42716