صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,011,077

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,638

قیمت آماری هر واحد (ریال): 999,861

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان

[ 1397/04/26 ] صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی نمادصنعت و معدن مورخ 1397/03/28 [ 1397/04/25 ] آگهی روزنامه کثیر الانتشار صورت جلسه مورخ1397/03/28 صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن [ 1397/04/23 ] صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی نمادصنعت و معدن

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/08/25	1,011,077	1,006,638	6,777-	0	100,126	0	0	100,126	100,790,620,264
2	1397/08/24	1,011,070	1,006,630	6,776-	0	100,126	0	0	100,126	100,789,878,122
3	1397/08/23	1,011,062	1,006,623	6,776-	0	100,126	0	0	100,126	100,789,140,289
4	1397/08/22	1,018,692	1,014,198	6,776-	0	100,126	0	0	100,126	101,547,634,463
5	1397/08/21	1,010,499	1,006,057	6,776-	0	100,126	0	0	100,126	100,732,501,268
6	1397/08/20	1,001,724	997,343	6,776-	0	100,126	0	0	100,126	99,860,014,594
7	1397/08/19	1,008,536	1,004,098	6,776-	0	100,126	0	0	100,126	100,536,359,447
8	1397/08/18	1,002,180	997,795	6,777-	0	100,126	0	0	100,126	99,905,179,193
9	1397/08/17	1,002,172	997,787	6,776-	0	100,126	0	0	100,126	99,904,429,461
10	1397/08/16	1,002,165	997,780	6,777-	0	100,126	0	0	100,126	99,903,684,037
11	1397/08/15	1,002,157	997,772	6,776-	0	100,126	0	0	100,126	99,902,942,921
12	1397/08/14	1,002,521	998,128	6,776-	0	100,126	0	0	100,126	99,938,572,214
13	1397/08/13	996,361	992,016	6,776-	0	100,126	0	0	100,126	99,326,614,067
14	1397/08/12	1,008,315	1,003,903	6,776-	0	100,126	0	0	100,126	100,516,841,480
15	1397/08/11	1,013,921	1,009,465	6,777-	0	100,126	0	0	100,126	101,073,672,968
16	1397/08/10	1,013,913	1,009,457	6,776-	0	100,126	0	0	100,126	101,072,901,674
17	1397/08/09	1,013,905	1,009,449	6,777-	0	100,126	0	0	100,126	101,072,091,091
18	1397/08/08	1,023,228	1,018,699	6,777-	0	100,126	0	0	100,126	101,998,219,936
19	1397/08/07	1,023,221	1,018,692	6,777-	0	100,126	0	0	100,126	101,997,536,027
20	1397/08/06	1,006,926	1,002,503	6,777-	0	100,126	0	0	100,126	100,376,595,016

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11534
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	42716