صفحه اول

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 917,774

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 914,657

قیمت آماری هر واحد (ریال): 910,349

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان

[ 1396/11/30 ] صورت جلسه مجمع تاسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
1	1397/03/01	917,774	914,657	4,308-	0	100,126	0	0	100,126	91,580,896,833
2	1397/02/31	918,323	915,199	4,308-	0	100,126	0	0	100,126	91,635,173,608
3	1397/02/30	920,157	917,026	4,308-	0	100,126	0	0	100,126	91,818,134,964
4	1397/02/29	920,121	916,998	4,308-	0	100,126	0	0	100,126	91,815,365,881
5	1397/02/28	919,734	916,614	4,308-	0	100,126	0	0	100,126	91,776,879,088
6	1397/02/27	919,707	916,587	4,308-	0	100,126	0	0	100,126	91,774,216,857
7	1397/02/26	919,681	916,561	4,308-	0	100,126	0	0	100,126	91,771,560,176
8	1397/02/25	919,332	916,210	8,713-	0	100,126	0	0	100,126	91,736,418,743
9	1397/02/24	919,336	916,220	8,713-	0	100,126	0	0	100,126	91,737,427,649
10	1397/02/23	918,732	915,623	6,777-	0	100,126	0	0	100,126	91,677,647,600
11	1397/02/22	918,441	915,331	6,777-	0	100,126	0	0	100,126	91,648,390,562
12	1397/02/21	918,792	915,671	6,777-	0	100,126	0	0	100,126	91,682,461,090
13	1397/02/20	918,766	915,645	6,777-	0	100,126	0	0	100,126	91,679,838,594
14	1397/02/19	918,740	915,619	6,777-	0	100,126	0	0	100,126	91,677,221,633
15	1397/02/18	920,562	917,433	6,776-	0	100,126	0	0	100,126	91,858,905,223
16	1397/02/17	920,804	917,670	6,776-	0	100,126	0	0	100,126	91,882,657,712
17	1397/02/16	921,554	918,415	5,517-	0	100,126	0	0	100,126	91,957,229,042
18	1397/02/15	923,491	920,334	5,517-	0	100,126	0	0	100,126	92,149,342,108
19	1397/02/14	924,428	921,267	5,517-	0	100,126	0	0	100,126	92,242,808,840
20	1397/02/13	924,401	921,239	5,517-	0	100,126	0	0	100,126	92,240,009,405

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11534
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	42716