صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,591,038

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,577,719

قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,577,719

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : بهاره حیدری مقدم
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان

[ 1398/02/23 ] آگهی دعوت به مجمع مورخ1398/02/31 بابت افزودن نماد شرکت معادن منگنز ایران به موضوع بازارگردانی صندوق نماد [ 1398/02/21 ] صورتجلسه تغییر امضاهای مجاز صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن مورخ1398/02/09 [ 1398/02/18 ] آگهی تغییر صندوق نماد در روزنامه رسمی-تصویب اساسنامه جدید مشتمل بر 60ماده

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1398/03/03	1,591,038	1,577,719	0	0	523,482	0	0	261,741	412,953,777,609
2	1398/03/02	1,591,134	1,577,815	0	0	523,482	0	0	261,741	412,978,993,822
3	1398/03/01	1,591,230	1,577,912	0	22,865	523,482	0	0	261,741	413,004,211,313
4	1398/02/31	1,666,758	1,652,435	0	0	477,752	0	0	238,876	394,727,001,768
5	1398/02/30	1,679,644	1,664,867	2,742-	9,765	477,752	0	0	238,876	397,696,670,289
6	1398/02/29	1,761,788	1,745,959	2,859-	0	458,222	0	0	229,111	400,018,311,288
7	1398/02/28	1,786,539	1,770,491	2,858-	0	458,222	0	0	229,111	405,638,921,263
8	1398/02/27	1,763,982	1,748,901	2,858-	0	458,222	0	0	229,111	400,692,458,853
9	1398/02/26	1,763,653	1,748,572	2,858-	0	458,222	0	0	229,111	400,617,166,269
10	1398/02/25	1,763,742	1,748,661	2,858-	0	458,222	0	0	229,111	400,637,480,606
11	1398/02/24	1,790,212	1,774,877	2,858-	0	458,222	0	0	229,111	406,643,951,415
12	1398/02/23	1,753,892	1,738,658	2,858-	0	458,222	0	0	229,111	398,345,704,557
13	1398/02/22	1,681,388	1,666,558	2,858-	0	458,222	0	0	229,111	381,826,706,004
14	1398/02/21	1,709,304	1,694,311	2,858-	0	458,222	0	0	229,111	388,185,371,269
15	1398/02/20	1,697,843	1,682,850	2,859-	0	458,222	0	0	229,111	385,559,383,954
16	1398/02/19	1,697,931	1,682,937	2,859-	0	458,222	0	0	229,111	385,579,343,584
17	1398/02/18	1,698,018	1,683,024	2,859-	0	458,222	0	0	229,111	385,599,308,690
18	1398/02/17	1,615,843	1,600,854	2,859-	0	458,222	0	0	229,111	366,773,203,694
19	1398/02/16	1,699,602	1,684,098	2,859-	0	458,222	0	0	229,111	385,845,301,742
20	1398/02/15	1,741,226	1,733,501	2,859-	0	458,222	0	0	229,111	397,164,172,061

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11534
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	42716