اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/03 |
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,126 |
تعداد واحدهای باقی مانده: 899,874 |
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 93,078,266,642 |
قیمت صدور هر واحد (ریال): 932,864 |
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 929,611 |
قیمت آماری هر واحد (ریال): 929,611 |
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن | |
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان | |
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر | |
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی | |
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص-- | |
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص-- | |
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10 | |
نوع صندوق : بازارگردان |
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | کل خالص ارزش دارایی ها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1397/02/03 | 932,864 | 929,611 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 93,078,266,642 |
2 | 1397/02/02 | 936,911 | 933,649 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 93,482,578,828 |
3 | 1397/02/01 | 942,431 | 939,145 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 94,032,815,941 |
4 | 1397/01/31 | 943,014 | 939,748 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 94,093,186,888 |
5 | 1397/01/30 | 942,988 | 939,721 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 94,090,542,859 |
6 | 1397/01/29 | 942,962 | 939,695 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 94,087,904,437 |
7 | 1397/01/28 | 943,989 | 940,591 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 94,177,634,867 |
8 | 1397/01/27 | 944,717 | 941,325 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 94,251,094,641 |
9 | 1397/01/26 | 940,402 | 937,048 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 93,822,880,868 |
10 | 1397/01/25 | 927,682 | 924,388 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 92,555,276,704 |
11 | 1397/01/24 | 927,665 | 924,371 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 92,553,572,437 |
12 | 1397/01/23 | 927,648 | 924,354 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 92,551,872,728 |
13 | 1397/01/22 | 927,631 | 924,337 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 92,550,177,577 |
14 | 1397/01/21 | 925,279 | 921,983 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 92,314,470,552 |
15 | 1397/01/20 | 932,128 | 928,805 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 92,997,565,002 |
16 | 1397/01/19 | 937,832 | 934,438 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 93,561,556,530 |
17 | 1397/01/18 | 940,826 | 937,410 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 93,859,067,976 |
18 | 1397/01/17 | 940,532 | 937,109 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 93,829,008,780 |
19 | 1397/01/16 | 940,516 | 937,094 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 93,827,433,339 |
20 | 1397/01/15 | 940,500 | 937,078 | 0 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 100,126 | 93,825,862,455 |