صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 902,622

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 899,308

قیمت آماری هر واحد (ریال): 896,306

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان

[ 1397/04/26 ] صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی نمادصنعت و معدن مورخ 1397/03/28 [ 1397/04/25 ] آگهی روزنامه کثیر الانتشار صورت جلسه مورخ1397/03/28 صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن [ 1397/04/23 ] صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی نمادصنعت و معدن

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
1	1397/04/25	902,622	899,308	3,002-	0	100,126	0	0	100,126	90,044,114,956
2	1397/04/24	902,378	899,084	3,002-	0	100,126	0	0	100,126	90,021,686,233
3	1397/04/23	904,945	901,650	3,002-	0	100,126	0	0	100,126	90,278,561,505
4	1397/04/22	906,418	903,112	3,002-	0	100,126	0	0	100,126	90,424,980,981
5	1397/04/21	906,392	903,085	3,001-	0	100,126	0	0	100,126	90,422,335,237
6	1397/04/20	906,365	903,059	3,001-	0	100,126	0	0	100,126	90,419,694,961
7	1397/04/19	913,222	909,853	3,001-	0	100,126	0	0	100,126	91,099,991,000
8	1397/04/18	913,907	910,522	3,002-	0	100,126	0	0	100,126	91,166,887,679
9	1397/04/17	913,881	910,495	3,002-	0	100,126	0	0	100,126	91,164,221,666
10	1397/04/16	915,129	911,728	3,002-	0	100,126	0	0	100,126	91,287,670,584
11	1397/04/15	928,647	925,140	3,002-	0	100,126	0	0	100,126	92,630,567,204
12	1397/04/14	928,622	925,114	3,001-	0	100,126	0	0	100,126	92,628,005,926
13	1397/04/13	928,596	925,089	3,002-	0	100,126	0	0	100,126	92,625,450,147
14	1397/04/12	923,995	920,586	3,002-	0	100,126	0	0	100,126	92,174,547,609
15	1397/04/11	918,623	915,229	3,001-	0	100,126	0	0	100,126	91,638,230,754
16	1397/04/10	908,208	904,856	3,002-	0	100,126	0	0	100,126	90,599,567,411
17	1397/04/09	910,603	907,266	3,002-	0	100,126	0	0	100,126	90,840,913,024
18	1397/04/08	914,784	911,399	3,001-	0	100,126	0	0	100,126	91,254,774,545
19	1397/04/07	914,759	911,374	3,002-	0	100,126	0	0	100,126	91,252,213,333
20	1397/04/06	914,733	911,348	3,001-	0	100,126	0	0	100,126	91,249,657,582

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11534
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	42716